ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン日本小型

HZ5E:GR
Frankfurt
50.94
EUR
1.05
2.10%
更新日時 2018/02/17
始値
50.19
安値 - 高値 レンジ(日)
50.19 - 50.96
前日終値
49.89
52週レンジ
47.47 - 55.42
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-3.23%
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始値
50.19
安値 - 高値 レンジ(日)
50.19 - 50.96
出来高
130
前日終値
49.89
52週レンジ
47.47 - 55.42
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-3.23%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
22.2
資産総額 (十億 JPY) ( 10/31/2017)
79.661
設定日
03/06/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LEE YUNYOUNG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.93%
3ヶ月トータルリターン
0.43%
3年トータルリターン
14.75%
5年トータルリターン
20.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.38 百万 4.44 十億 5.28
3.16 百万 4.15 十億 4.94
3.94 百万 4.12 十億 4.90
10.34 百万 4.01 十億 4.76
16.99 百万 3.87 十億 4.61
2.71 百万 3.79 十億 4.51
2.10 百万 3.77 十億 4.49
2.21 百万 3.72 十億 4.43
4.40 百万 3.31 十億 3.94
1.11 百万 3.06 十億 3.63
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン日本小型株ファンド(Janus Henderson Horizon - Japanese Smaller Companies Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV。長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。投資対象は、時価総額が下位25%に該当する日本の小型株。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050