Janus Henderson Horizon Asia
HZ5D:GR
Berlin
89.52
EUR
2.27
2.47%
更新日時 18:49 JST 2018/10/23
始値
90.77
安値 - 高値 レンジ（日）
89.23 - 91.04
前日終値
91.79
52週レンジ
88.66 - 107.45
1年トータルリターン
-11.83%
年初来リターン
-12.76%
始値
90.77
安値 - 高値 レンジ（日）
89.23 - 91.04
出来高
0
前日終値
91.79
52週レンジ
88.66 - 107.45
1年トータルリターン
-9.49%
年初来リターン
-12.76%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
72.47
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
27.396
設定日
03/06/2001
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREW GILLAN / MERVYN KOH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
2.02%
3ヶ月トータルリターン
-11.43%
3年トータルリターン
5.59%
5年トータルリターン
6.96%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 9.54 千 | 1.77 百万 | 6.41 |
| 005935:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 47.92 千 | 1.62 百万 | 5.86 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 212.00 千 | 1.50 百万 | 5.45 |
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 27.80 千 | 1.40 百万 | 5.05 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 47.51 千 | 1.32 百万 | 4.80 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 40.88 千 | 1.26 百万 | 4.57 |
| 1216:TT 統一企業 [ﾕﾆ･ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ] | 382.44 千 | 970.26 千 | 3.52 |
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 93.31 千 | 892.62 千 | 3.23 |
| TCS:IN ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 29.46 千 | 793.28 千 | 2.87 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 90.20 千 | 788.99 千 | 2.86 |
企業概要
Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of large companies in the Far East that are listed on various stock exchanges or regulated markets in the Pacific Rim, excluding Japan.
住所
Henderson Fund Management4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050 Webサイト
www.janushenderson.com