ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州株

HZ5B:GR
Frankfurt
28.26
EUR
0.13
0.46%
更新日時 2018/07/21
始値
28.45
安値 - 高値 レンジ(日)
28.22 - 28.54
前日終値
28.39
52週レンジ
26.25 - 29.79
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-1.57%
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始値
28.45
安値 - 高値 レンジ(日)
28.22 - 28.54
出来高
0
前日終値
28.39
52週レンジ
26.25 - 29.79
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-1.57%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
28.47
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2018)
1.793
設定日
11/19/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.74%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
TIM STEVENSON / JAMES ROSS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
1.98%
3年トータルリターン
-2.05%
5年トータルリターン
6.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.81 百万 65.29 百万 3.64
703.01 千 64.87 百万 3.62
888.32 千 62.58 百万 3.49
3.37 百万 59.44 百万 3.31
24.11 百万 58.15 百万 3.24
1.09 百万 56.89 百万 3.17
1.41 百万 55.20 百万 3.08
1.09 百万 49.79 百万 2.78
585.94 千 49.44 百万 2.76
1.35 百万 47.69 百万 2.66
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州株式ファンド(Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。汎欧州株式ファンドは、資産の75%以上を登記地が欧州経済地域(EEA)である企業の株式に投資することで、長期的な キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050