ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州株

HZ5B:GR
Frankfurt
27.85
EUR
0.14
0.51%
更新日時 2:31 JST 2018/04/24
始値
27.77
安値 - 高値 レンジ(日)
27.65 - 27.87
前日終値
27.71
52週レンジ
26.25 - 29.79
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-3.00%
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始値
27.77
安値 - 高値 レンジ(日)
27.65 - 27.87
出来高
0
前日終値
27.71
52週レンジ
26.25 - 29.79
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-3.00%
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
27.85
資産総額 (十億 EUR) ( 03/30/2018)
1.815
設定日
11/19/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
TIM STEVENSON / JAMES ROSS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
-6.13%
3年トータルリターン
-1.50%
5年トータルリターン
7.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 百万 72.32 百万 3.41
894.10 千 67.88 百万 3.20
4.11 百万 65.14 百万 3.07
23.99 百万 61.51 百万 2.90
1.32 百万 61.37 百万 2.89
10.54 百万 60.29 百万 2.84
3.91 百万 59.32 百万 2.80
3.47 百万 56.71 百万 2.67
1.98 百万 56.50 百万 2.66
763.34 千 55.53 百万 2.62
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州株式ファンド(Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。汎欧州株式ファンドは、資産の75%以上を登記地が欧州経済地域(EEA)である企業の株式に投資することで、長期的な キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050