Hypo - PI Value Growth

HYPPIVG:AV
133,415.00
EUR
238.60
0.18%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130,573.50 - 146,765.90
1年トータルリターン
-5.29%
年初来リターン
-4.81%
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前日終値
133,176.40
52週レンジ
130,573.50 - 146,765.90
1年トータルリターン
-6.26%
年初来リターン
-4.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
133,415
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
44.694
設定日
12/04/2007
直近配当額 ( 02/01/2018)
2,661.1457
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 2.15 百万 4.69
9.00 千 1.89 百万 4.12
2.00 千 1.82 百万 3.97
23.00 千 1.80 百万 3.93
31.00 千 1.78 百万 3.88
16.50 千 1.51 百万 3.28
14.60 千 1.47 百万 3.21
14.30 千 1.44 百万 3.15
22.30 千 1.21 百万 2.63
18.00 千 1.17 百万 2.56
企業概要
Hypo - PI Value Growth is an open end institutional investment fund incorporated in Austria. The fund is a mixed fund of which the equity investment will be more than 70% of the total portfolio. The investment region is Global, including Emerging markets.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480