Hypo Muendel Fonds

HYPOMUA:AV
9.16
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.09 - 9.32
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
9.17
52週レンジ
9.09 - 9.32
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
9.16
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
8.316
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 1.01 百万 9.69
800.00 886.48 千 8.50
800.00 810.98 千 7.78
650.00 696.74 千 6.68
700.00 686.92 千 6.59
600.00 613.54 千 5.88
550.00 575.29 千 5.52
500.00 565.40 千 5.42
450.00 539.10 千 5.17
500.00 509.56 千 4.89
企業概要
Hypo Muendel Fonds is a pension fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to obtain a steady return through investments in bonds. The Fund invests at least 50% of its assets in Austrian government bonds or government-backed bonds. It may also invest in money-market instruments.
住所
Masterinvest
Landstrasser Hauptstrasse 1
Top 27
A-1030 Wien
Austria
電話番号
+43(0)1 533 76 68-100 Tel