BNP Paribas Easy High Yield

HYDI:FP
EN Paris
9,864.411
EUR
61.687
0.62%
更新日時 0:35 JST 2018/09/25
始値
9,880.257
安値 - 高値 レンジ(日)
9,864.411 - 9,880.257
出来高
0
前日終値
9,926.098
52週レンジ
9,669.607 - 10,014.010
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始値
9,880.257
安値 - 高値 レンジ(日)
9,864.411 - 9,880.257
出来高
0
前日終値
9,926.098
52週レンジ
9,669.607 - 10,014.010
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9,887.969
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
50.447
設定日
01/23/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.39%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
PAUL HUBERLANT XATARD / ALAIN LE STIR
直近配当額 ( 06/22/2018)
94.15
直近配当利回り(税込)
0.95%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
1.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
BNP Paribas Easy High Yield Europe Defensive is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The fund replicates the performance of BNP Paribas High Yield Europe Defensive TR index, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01