Skip to content

Harvest Xintianrong Regular

HXTRRMC:CH
1.0126
CNY
0.0008
0.08%
更新日時 0:57 JST 2019/03/27
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9936 - 1.0152
年初来リターン
1.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0134
52週レンジ
0.9936 - 1.0152
年初来リターン
1.59%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/26/2019)
1.0126
資産総額 (十億 -) ( 12/31/2018)
1.541
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 95.78 百万 7.31
50.00 千 49.52 百万 3.78
50.00 千 49.52 百万 3.78
50.00 千 48.47 百万 3.70
50.00 千 48.47 百万 3.70
1.19 百万 10.26 百万 0.78
223.20 千 6.23 百万 0.48
204.79 千 5.41 百万 0.41
20.70 千 390.40 千 0.03
企業概要
Harvest Xintianrong Regular Open Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn