Hotchkis and Wiley Capital I

HWIIX:US
NASDAQ GM
11.55
USD
0.10
0.86%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.55 - 13.24
1年トータルリターン
-4.89%
年初来リターン
-6.05%
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前日終値
11.65
52週レンジ
11.55 - 13.24
1年トータルリターン
-4.25%
年初来リターン
-6.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
11.55
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
29.326
設定日
12/31/2010
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.003540081
直近配当利回り(税込)
3.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.82%
企業概要
Hotchkis & Wiley Capital Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income and long-term growth of income, as well as capital appreciation by investing in a diversified portfolio of debt and equity securities.
住所
Hotchkis & Wiley Funds
725 South Figueroa Street, 39th Fl
Los Angeles, CA 90017-5439
USA
電話番号
800-796-5606
Webサイト
www.hwcm.com