ハチキス・アンド・ワイリー・ハイイールド・ファンド

HWHZX:US
NASDAQ GM
11.95
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.87 - 12.10
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前日終値
11.94
52週レンジ
11.87 - 12.10
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
11.95
資産総額 (十億 USD) ( 08/16/2018)
2.419
設定日
03/29/2018
直近配当額 ( 08/16/2018)
0.001851809
直近配当利回り(税込)
5.80%
ファンドマネージャ
RAY KENNEDY / PATRICK MEEGAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.44 千 30.32 百万 1.13
26.23 千 25.67 百万 0.96
24.29 千 25.57 百万 0.95
26.33 千 24.88 百万 0.93
24.79 千 24.42 百万 0.91
23.74 千 24.21 百万 0.90
23.86 千 24.13 百万 0.90
24.01 千 23.86 百万 0.89
23.41 千 23.70 百万 0.88
23.22 千 22.81 百万 0.85
企業概要
ハチキス・アンド・ワイリー・ハイイールド・ファンド(Hotchkis & Wiley High Yield Fund)は投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得によるトータルリターンの最大化を目指す。投資対象は、ハイイールド債で構成された分散型ポート フォリオ。
住所
Hotchkis & Wiley Funds
725 South Figueroa Street, 39th Fl
Los Angeles, CA 90017-5439
USA
電話番号
800-796-5606
Webサイト
www.hwcm.com