ハチキス・アンド・ワイリー・ハイイールド・ファンド

HWHZX:US
NASDAQ GM
11.99
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.91 - 12.10
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前日終値
11.98
52週レンジ
11.91 - 12.10
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
11.99
資産総額 (十億 USD) ( 06/20/2018)
2.404
設定日
03/29/2018
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.00192058
直近配当利回り(税込)
5.59%
ファンドマネージャ
RAY KENNEDY / PATRICK MEEGAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.44 千 31.84 百万 1.18
25.44 千 26.90 百万 1.00
26.65 千 26.51 百万 0.98
25.70 千 25.51 百万 0.94
24.06 千 24.60 百万 0.91
23.65 千 24.24 百万 0.90
24.88 千 24.19 百万 0.90
22.87 千 23.36 百万 0.86
23.09 千 23.26 百万 0.86
906.74 千 23.24 百万 0.86
企業概要
ハチキス・アンド・ワイリー・ハイイールド・ファンド(Hotchkis & Wiley High Yield Fund)は投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得によるトータルリターンの最大化を目指す。投資対象は、ハイイールド債で構成された分散型ポート フォリオ。
住所
Hotchkis & Wiley Funds
725 South Figueroa Street, 39th Fl
Los Angeles, CA 90017-5439
USA
電話番号
800-796-5606
Webサイト
www.hwcm.com