ハチキス・アンド・ワイリー・ハイイールド・ファンド

HWHZX:US
NASDAQ GM
11.47
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.45 - 12.10
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前日終値
11.46
52週レンジ
11.45 - 12.10
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
11.47
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2018)
2.551
設定日
03/29/2018
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.002204168
直近配当利回り(税込)
6.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.44 千 33.80 百万 1.23
24.29 千 25.99 百万 0.94
27.00 千 25.86 百万 0.94
26.23 千 25.57 百万 0.93
24.79 千 24.85 百万 0.90
23.99 千 24.71 百万 0.90
23.86 千 24.55 百万 0.89
24.01 千 24.13 百万 0.88
23.41 千 23.64 百万 0.86
21.47 千 23.05 百万 0.84
企業概要
ハチキス・アンド・ワイリー・ハイイールド・ファンド(Hotchkis & Wiley High Yield Fund)は投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得によるトータルリターンの最大化を目指す。投資対象は、ハイイールド債で構成された分散型ポート フォリオ。
住所
Hotchkis & Wiley Funds
725 South Figueroa Street, 39th Fl
Los Angeles, CA 90017-5439
USA
電話番号
800-796-5606
Webサイト
www.hwcm.com