HWB Dachfonds - VeniVidiVici

HWBVENV:LX
44.79
EUR
0.61
1.34%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
44.79 - 62.48
1年トータルリターン
-27.73%
年初来リターン
-26.71%
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前日終値
45.40
52週レンジ
44.79 - 62.48
1年トータルリターン
-26.88%
年初来リターン
-26.71%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
44.79
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
11.997
設定日
11/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
3.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.40 千 2.51 百万 19.15
2.50 千 2.51 百万 19.15
54.00 千 2.47 百万 18.84
36.00 千 2.27 百万 17.38
150.00 千 2.17 百万 16.61
8.65 千 740.70 千 5.66
2.00 千 414.92 千 3.17
企業概要
HWB Dachfonds - VeniVidiVici is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in global equity subfunds. However, the Fund can also invest in bond-, money market-, and real estate subfunds depending on current market conditions. Up to 25% of assets can be invested directly in various securities.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.hwb-fonds.com