Hwabao WP Value Discovery Mi

HWAWVDD:CH
0.8096
CNY
0.0053
0.66%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8043 - 1.0046
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前日終値
0.8043
52週レンジ
0.8043 - 1.0046
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
0.8096
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
980.103
設定日
01/24/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
953.30 千 55.84 百万 5.70
10.97 百万 37.73 百万 3.85
2.45 百万 31.30 百万 3.19
5.41 百万 28.76 百万 2.93
1.88 百万 22.51 百万 2.30
5.67 百万 20.81 百万 2.12
3.30 百万 20.46 百万 2.09
970.11 千 19.34 百万 1.97
2.78 百万 18.41 百万 1.88
2.54 百万 18.28 百万 1.87
企業概要
Hwabao WP Value Discovery Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com