Hartford Quality Value Fund

HVOYX:US
NASDAQ GM
21.01
USD
0.06
0.28%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.41 - 22.45
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
21.07
52週レンジ
19.41 - 22.45
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
21.01
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)
299.993
設定日
01/02/1996
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.281105
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
MATTHEW G BAKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
445.06 千 13.32 百万 4.45
120.67 千 13.13 百万 4.39
145.38 千 9.92 百万 3.32
73.83 千 9.24 百万 3.09
160.89 千 8.31 百万 2.78
90.41 千 7.03 百万 2.35
109.77 千 6.46 百万 2.16
128.07 千 6.32 百万 2.11
5.92 百万 5.92 百万 1.98
71.01 千 5.69 百万 1.90
企業概要
Hartford Quality Value Fund seeks long-term capital appreciation ation by investing in common stocks of issuers located in the United States. Wellington Management Company LLP, the Fund's sub-adviser, uses fundamental research to seek to identify high-quality companies demonstrating a commitment to dividends and shareholders and improving or sustainable operating characteristics.
住所
The Hartford Mutual Funds
690 Lee Road
Wayne, PA 19087
電話番号
1-888-843-7824