Hartford Quality Value Fund

HVOYX:US
NASDAQ GM
21.47
USD
0.20
0.92%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.41 - 22.45
1年トータルリターン
10.00%
年初来リターン
2.04%
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前日終値
21.67
52週レンジ
19.41 - 22.45
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
2.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
21.47
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
303.565
設定日
01/02/1996
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.281105
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
MATTHEW G BAKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.21 千 12.42 百万 4.26
439.68 千 12.39 百万 4.25
143.62 千 9.61 百万 3.29
72.94 千 9.22 百万 3.16
158.95 千 7.90 百万 2.71
108.44 千 6.58 百万 2.26
126.52 千 6.37 百万 2.18
70.16 千 6.01 百万 2.06
102.47 千 5.67 百万 1.94
84.35 千 5.64 百万 1.93
企業概要
Hartford Quality Value Fund seeks long-term capital appreciation ation by investing in common stocks of issuers located in the United States. Wellington Management Company LLP, the Fund's sub-adviser, uses fundamental research to seek to identify high-quality companies demonstrating a commitment to dividends and shareholders and improving or sustainable operating characteristics.
住所
The Hartford Mutual Funds
690 Lee Road
Wayne, PA 19087
電話番号
1-888-843-7824