Hartford Quality Value Fund

HVOSX:US
NASDAQ GM
22.20
USD
0.19
0.86%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.89 - 22.26
1年トータルリターン
12.66%
年初来リターン
6.37%
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前日終値
22.01
52週レンジ
19.89 - 22.26
1年トータルリターン
12.66%
年初来リターン
6.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
22.2
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
310.909
設定日
01/02/1996
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.191346
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
MATTHEW G BAKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.21 千 13.70 百万 4.46
439.68 千 13.58 百万 4.42
143.62 千 10.33 百万 3.36
72.94 千 9.21 百万 3.00
158.95 千 7.65 百万 2.49
139.52 千 7.20 百万 2.35
108.44 千 7.14 百万 2.33
70.16 千 6.33 百万 2.06
102.47 千 6.02 百万 1.96
84.35 千 5.54 百万 1.80
企業概要
Hartford Quality Value Fund seeks long-term capital appreciation ation by investing in common stocks of issuers located in the United States. Wellington Management Company LLP, the Fund's sub-adviser, uses fundamental research to seek to identify high-quality companies demonstrating a commitment to dividends and shareholders and improving or sustainable operating characteristics.
住所
The Hartford Mutual Funds
690 Lee Road
Wayne, PA 19087
電話番号
1-888-843-7824