Hartford Quality Value Fund

HVOCX:US
NASDAQ GM
16.80
USD
0.27
1.58%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.80 - 18.71
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
-4.27%
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前日終値
17.07
52週レンジ
16.80 - 18.71
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
16.8
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
276.001
設定日
01/02/1996
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.075105
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.27 千 12.57 百万 4.45
425.15 千 11.69 百万 4.14
138.88 千 9.09 百万 3.22
147.94 千 8.45 百万 2.99
70.53 千 7.87 百万 2.79
104.86 千 7.72 百万 2.74
153.70 千 7.21 百万 2.55
67.84 千 6.09 百万 2.16
155.08 千 5.91 百万 2.10
60.23 千 5.30 百万 1.88
企業概要
Hartford Quality Value Fund seeks long-term capital appreciation ation by investing in common stocks of issuers located in the United States. Wellington Management Company LLP, the Fund's sub-adviser, uses fundamental research to seek to identify high-quality companies demonstrating a commitment to dividends and shareholders and improving or sustainable operating characteristics.
住所
The Hartford Mutual Funds
690 Lee Road
Wayne, PA 19087
電話番号
1-888-843-7824