Hartford Quality Value Fund

HVOAX:US
NASDAQ GM
21.31
USD
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更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.39 - 21.74
1年トータルリターン
11.01%
年初来リターン
4.56%
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前日終値
21.31
52週レンジ
19.39 - 21.74
1年トータルリターン
11.29%
年初来リターン
4.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
21.31
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
305.894
設定日
01/02/1996
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.20343
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
MATTHEW G BAKER
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.21 千 13.70 百万 4.46
439.68 千 13.58 百万 4.42
143.62 千 10.33 百万 3.36
72.94 千 9.21 百万 3.00
158.95 千 7.65 百万 2.49
139.52 千 7.20 百万 2.35
108.44 千 7.14 百万 2.33
70.16 千 6.33 百万 2.06
102.47 千 6.02 百万 1.96
84.35 千 5.54 百万 1.80
企業概要
Hartford Quality Value Fund seeks long-term capital appreciation ation by investing in common stocks of issuers located in the United States. Wellington Management Company LLP, the Fund's sub-adviser, uses fundamental research to seek to identify high-quality companies demonstrating a commitment to dividends and shareholders and improving or sustainable operating characteristics.
住所
The Hartford Mutual Funds
690 Lee Road
Wayne, PA 19087
電話番号
1-888-843-7824