HELLERICH Global - Flexibel

HVMGLDC:LX
94.04
EUR
0.47
0.50%
更新日時 14:59 JST 2018/12/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.51 - 101.03
年初来リターン
-5.80%
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前日終値
94.51
52週レンジ
94.51 - 101.03
年初来リターン
-5.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/19/2018)
94.04
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
78.012
設定日
02/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 5.07 百万 6.93
5.00 千 5.00 百万 6.84
3.50 千 3.62 百万 4.95
100.00 千 3.57 百万 4.88
3.00 千 3.12 百万 4.27
3.00 千 3.01 百万 4.11
22.00 千 2.37 百万 3.24
100.00 千 1.80 百万 2.45
20.00 千 1.41 百万 1.92
1.20 千 1.29 百万 1.77
企業概要
HELLERICH - Global Flexibel is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of traditional investments (i.e. equities, bonds, money market instruments, other subfunds).
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu