Pioneer Investments Total Re

HVLQ:GZ
Gettex
67.65
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/07/22
始値
67.65
安値 - 高値 レンジ(日)
67.65 - 67.65
前日終値
67.65
52週レンジ
66.98 - 67.65
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始値
67.65
安値 - 高値 レンジ(日)
67.65 - 67.65
出来高
0
前日終値
67.65
52週レンジ
66.98 - 67.65
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
66.28
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
311.999
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RALPH ZIEFLE / THOMAS KRUSE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
652.84 千 5.63 百万 1.78
5.85 千 5.12 百万 1.62
123.52 千 4.84 百万 1.53
4.10 千 4.69 百万 1.49
3.00 千 3.59 百万 1.14
308.15 千 3.33 百万 1.05
3.35 千 3.23 百万 1.02
1.85 千 3.21 百万 1.02
328.30 千 2.89 百万 0.92
2.90 千 2.81 百万 0.89
企業概要
Pioneer Investments Total Return is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high return measured in euros. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed and variable-rate securities including zero coupon bonds, convertibles and option bonds of issuers located in any OECD member country. The Fund may also invest in money market.
住所
Pioneer Asset Management SA
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg-Kirchberg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928