Harvest Logistics Industries

HVLIEFC:CH
1.0170
CNY
0.0040
0.39%
更新日時 0:55 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9830 - 1.0330
年初来リターン
1.70%
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前日終値
1.0130
52週レンジ
0.9830 - 1.0330
年初来リターン
1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.017
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
203.533
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XIAO MI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
254.50 千 11.92 百万 0.00
264.10 千 7.50 百万 0.00
1.94 百万 7.02 百万 0.00
267.50 千 6.79 百万 0.00
455.70 千 6.06 百万 0.00
330.70 千 5.99 百万 0.00
477.40 千 5.97 百万 0.00
1.60 百万 5.23 百万 0.00
570.90 千 5.04 百万 0.00
1.27 百万 4.71 百万 0.00
企業概要
Harvest Logistics Industries Equity Fund is an open-end Fund incorporated in China.The Fund's objective is to achieve excess return relative tobenchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in equities with at least 80% of non-cash assets in logistics industry related securities,and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn