Heidelberger Vermogen - Kons

HVKONI2:GR
9,572.93
EUR
27.30
0.29%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,524.22 - 10,250.52
1年トータルリターン
-4.94%
年初来リターン
-4.63%
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前日終値
9,545.63
52週レンジ
9,524.22 - 10,250.52
1年トータルリターン
-4.93%
年初来リターン
-4.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
9,572.93
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
25.352
設定日
09/01/2017
直近配当額 ( 11/15/2018)
100
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-