FPM Funds - European Value

HVJM:QT
Quotrix Exch
185.480
EUR
2.380
1.27%
更新日時 15:57 JST 2018/11/20
始値
185.480
安値 - 高値 レンジ(日)
185.480 - 185.480
前日終値
187.860
52週レンジ
185.480 - 272.250
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始値
185.480
安値 - 高値 レンジ(日)
185.480 - 185.480
出来高
0
前日終値
187.860
52週レンジ
185.480 - 272.250
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
8.851
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.82000019
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 百万 1.25 百万 9.54
85.00 千 1.04 百万 7.97
370.00 千 902.80 千 6.91
50.00 千 672.75 千 5.15
42.00 千 620.76 千 4.75
90.00 千 589.32 千 4.51
16.00 千 576.80 千 4.42
25.00 千 562.25 千 4.31
10.00 千 557.00 千 4.27
6.52 千 524.24 千 4.01
企業概要
FPM Funds - European Value is an open-end investment fund. The Fund's objective is to achieve sustainable capital growth on investmens in Euro. It's an equity fund with a flexible approach to asset allocation. Up to 100% and at least 25% of the Fund's assets are invested in European shares. Up to 49% of the assets may be invested in non-European shares and other assets.
住所
FPM Funds SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1