FPM Funds - European Value

HVJM:GZ
Gettex
234.86
EUR
1.14
0.49%
更新日時 2017/11/18
始値
234.86
安値 - 高値 レンジ(日)
234.86 - 234.86
前日終値
233.72
52週レンジ
206.70 - 238.81
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始値
234.86
安値 - 高値 レンジ(日)
234.86 - 234.86
出来高
0
前日終値
233.72
52週レンジ
206.70 - 238.81
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
186.39
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
9.039
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.82000019
直近配当利回り(税込)
0.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 千 536.01 千 8.51
50.00 千 522.00 千 8.29
30.00 千 404.10 千 6.41
44.00 千 360.80 千 5.73
25.00 千 345.75 千 5.49
15.00 千 316.05 千 5.02
8.00 千 290.64 千 4.61
4.50 千 287.60 千 4.56
6.00 千 282.18 千 4.48
2.50 千 269.13 千 4.27
企業概要
FPM Funds - European Value is an open-end investment fund. The Fund's objective is to achieve sustainable capital growth on investmens in Euro. It's an equity fund with a flexible approach to asset allocation. Up to 100% and at least 25% of the Fund's assets are invested in European shares. Up to 49% of the assets may be invested in non-European shares and other assets.
住所
FPM Funds SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1