FPM Funds - European Value

HVJM:GZ
Gettex
246.98
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/21
始値
246.98
安値 - 高値 レンジ(日)
246.98 - 246.98
前日終値
246.98
52週レンジ
211.14 - 273.62
1年トータルリターン
16.97%
年初来リターン
-1.79%
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始値
246.98
安値 - 高値 レンジ(日)
246.98 - 246.98
出来高
0
前日終値
246.98
52週レンジ
211.14 - 273.62
1年トータルリターン
17.62%
年初来リターン
-1.79%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
186.39
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
15.972
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.82000019
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 百万 1.15 百万 7.78
80.00 千 1.06 百万 7.20
80.00 千 1.00 百万 6.79
270.00 千 785.70 千 5.33
45.00 千 665.73 千 4.52
15.00 千 609.75 千 4.14
30.00 千 550.20 千 3.74
16.00 千 534.72 千 3.63
40.00 千 463.40 千 3.15
20.00 千 458.00 千 3.11
企業概要
FPM Funds - European Value is an open-end investment fund. The Fund's objective is to achieve sustainable capital growth on investmens in Euro. It's an equity fund with a flexible approach to asset allocation. Up to 100% and at least 25% of the Fund's assets are invested in European shares. Up to 49% of the assets may be invested in non-European shares and other assets.
住所
FPM Funds SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1