FPM Funds - European Value

HVJM:GZ
Gettex
229.93
EUR
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0.00%
更新日時 4:20 JST 2017/09/23
始値
229.93
安値 - 高値 レンジ(日)
229.93 - 229.93
前日終値
229.93
52週レンジ
206.70 - 231.41
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始値
229.93
安値 - 高値 レンジ(日)
229.93 - 229.93
出来高
0
前日終値
229.93
52週レンジ
206.70 - 231.41
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
186.39
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
6.357
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.82000019
直近配当利回り(税込)
0.36%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.00 千 542.36 千 9.49
30.00 千 465.75 千 8.15
170.00 千 453.05 千 7.93
20.00 千 398.50 千 6.97
37.51 千 356.38 千 6.24
25.00 千 257.38 千 4.50
4.00 千 252.24 千 4.41
3.00 千 249.36 千 4.36
3.80 千 240.81 千 4.21
1.80 千 240.03 千 4.20
企業概要
FPM Funds - European Value is an open-end investment fund. The Fund's objective is to achieve sustainable capital growth on investmens in Euro. It's an equity fund with a flexible approach to asset allocation. Up to 100% and at least 25% of the Fund's assets are invested in European shares. Up to 49% of the assets may be invested in non-European shares and other assets.
住所
FPM Funds SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1