FPM Funds - European Value

HVJM:GZ
Gettex
217.00
EUR
2.45
1.14%
更新日時 0:55 JST 2017/04/26
始値
217.00
安値 - 高値 レンジ(日)
217.00 - 217.00
前日終値
214.55
52週レンジ
206.70 - 217.00
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始値
217.00
安値 - 高値 レンジ(日)
217.00 - 217.00
出来高
0
前日終値
214.55
52週レンジ
206.70 - 217.00
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
186.39
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
5.589
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.00 千 410.40 千 8.27
52.00 千 376.79 千 7.59
20.00 千 345.00 千 6.95
10.00 千 338.45 千 6.82
40.00 千 256.00 千 5.16
3.40 千 240.45 千 4.84
1.80 千 240.03 千 4.83
40.00 千 213.80 千 4.31
20.00 千 206.00 千 4.15
3.20 千 204.48 千 4.12
企業概要
FPM Funds - European Value is an open-end investment fund. The Fund's objective is to achieve sustainable capital growth on investmens in Euro. It's an equity fund with a flexible approach to asset allocation. Up to 100% and at least 25% of the Fund's assets are invested in European shares. Up to 49% of the assets may be invested in non-European shares and other assets.
住所
FPM Funds SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1