FPM Funds - European Value

HVJM:GZ
Gettex
256.93
EUR
0.00
0.00%
更新日時 20:25 JST 2018/01/19
始値
256.93
安値 - 高値 レンジ(日)
256.93 - 256.93
前日終値
256.93
52週レンジ
206.70 - 260.04
年初来リターン
2.17%
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始値
256.93
安値 - 高値 レンジ(日)
256.93 - 256.93
出来高
0
前日終値
256.93
52週レンジ
206.70 - 260.04
年初来リターン
2.17%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
186.39
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
14.527
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.82000019
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 575.50 千 8.88
130.00 千 448.50 千 6.92
30.00 千 438.90 千 6.78
44.00 千 386.94 千 5.97
15.00 千 352.65 千 5.44
20.00 千 335.20 千 5.17
4.50 千 307.13 千 4.74
2.50 千 303.25 千 4.68
6.00 千 297.21 千 4.59
3.00 千 286.08 千 4.42
企業概要
FPM Funds - European Value is an open-end investment fund. The Fund's objective is to achieve sustainable capital growth on investmens in Euro. It's an equity fund with a flexible approach to asset allocation. Up to 100% and at least 25% of the Fund's assets are invested in European shares. Up to 49% of the assets may be invested in non-European shares and other assets.
住所
FPM Funds SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1