FPM Funds - European Value

HVJM:GZ
Gettex
229.92
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:57 JST 2017/07/27
始値
229.92
安値 - 高値 レンジ(日)
229.92 - 229.92
前日終値
229.92
52週レンジ
206.70 - 231.25
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
229.92
安値 - 高値 レンジ(日)
229.92 - 229.92
出来高
0
前日終値
229.92
52週レンジ
206.70 - 231.25
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
186.39
資産総額 (百万 EUR) ( 07/25/2017)
6.300
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.82000019
直近配当利回り(税込)
0.36%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.75 千 509.37 千 9.02
30.00 千 495.90 千 8.78
52.00 千 467.74 千 8.28
20.00 千 316.80 千 5.61
3.20 千 269.60 千 4.77
1.80 千 261.99 千 4.64
3.80 千 259.92 千 4.60
4.00 千 259.12 千 4.59
25.00 千 258.13 千 4.57
100.00 千 256.20 千 4.54
企業概要
FPM Funds - European Value is an open-end investment fund. The Fund's objective is to achieve sustainable capital growth on investmens in Euro. It's an equity fund with a flexible approach to asset allocation. Up to 100% and at least 25% of the Fund's assets are invested in European shares. Up to 49% of the assets may be invested in non-European shares and other assets.
住所
FPM Funds SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1