FPM Funds - European Value

HVJM:GZ
Gettex
225.08
EUR
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0.00%
更新日時 1:45 JST 2017/05/30
始値
225.08
安値 - 高値 レンジ(日)
225.08 - 225.08
前日終値
225.08
52週レンジ
206.70 - 226.23
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始値
225.08
安値 - 高値 レンジ(日)
225.08 - 225.08
出来高
0
前日終値
225.08
52週レンジ
206.70 - 226.23
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
186.39
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
5.712
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.82000019
直近配当利回り(税込)
0.36%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.75 千 464.35 千 8.26
52.00 千 416.68 千 7.41
10.00 千 370.70 千 6.59
20.00 千 367.80 千 6.54
40.00 千 305.12 千 5.43
9.00 千 257.63 千 4.58
20.00 千 246.70 千 4.39
40.00 千 245.48 千 4.37
3.40 千 235.79 千 4.19
1.60 千 230.24 千 4.10
企業概要
FPM Funds - European Value is an open-end investment fund. The Fund's objective is to achieve sustainable capital growth on investmens in Euro. It's an equity fund with a flexible approach to asset allocation. Up to 100% and at least 25% of the Fund's assets are invested in European shares. Up to 49% of the assets may be invested in non-European shares and other assets.
住所
FPM Funds SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1