FPM Funds - European Value

HVJM:GZ
Gettex
224.27
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
224.27
安値 - 高値 レンジ(日)
224.27 - 224.27
前日終値
224.27
52週レンジ
222.83 - 273.62
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-10.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
224.27
安値 - 高値 レンジ(日)
224.27 - 224.27
出来高
0
前日終値
224.27
52週レンジ
222.83 - 273.62
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-10.82%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
186.39
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
13.290
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.82000019
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 百万 1.08 百万 5.62
80.00 千 1.08 百万 5.58
80.00 千 1.02 百万 5.29
270.00 千 829.98 千 4.30
10.00 千 704.70 千 3.65
5.00 千 700.25 千 3.63
25.00 千 690.50 千 3.58
30.00 千 688.50 千 3.57
7.00 千 673.61 千 3.49
15.00 千 634.50 千 3.29
企業概要
FPM Funds - European Value is an open-end investment fund. The Fund's objective is to achieve sustainable capital growth on investmens in Euro. It's an equity fund with a flexible approach to asset allocation. Up to 100% and at least 25% of the Fund's assets are invested in European shares. Up to 49% of the assets may be invested in non-European shares and other assets.
住所
FPM Funds SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1