アレロ・デア・ヴェルトフォンズ

HVJD:GZ
Gettex
191.01
EUR
0.95
0.50%
更新日時 4:55 JST 2017/10/24
始値
188.67
安値 - 高値 レンジ(日)
188.67 - 191.52
前日終値
190.06
52週レンジ
180.75 - 191.68
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始値
188.67
安値 - 高値 レンジ(日)
188.67 - 191.52
出来高
1,225
前日終値
190.06
52週レンジ
180.75 - 191.68
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
176.77
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2017)
670.276
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREAS ENGESSER / JENS LUECKHOFF
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.50 千 29.60 百万 4.79
26.00 千 26.21 百万 4.24
25.00 千 25.58 百万 4.14
25.00 千 25.43 百万 4.11
23.00 千 23.34 百万 3.78
22.10 千 22.49 百万 3.64
20.00 千 20.66 百万 3.34
20.00 千 20.43 百万 3.31
20.00 千 20.38 百万 3.30
20.00 千 20.33 百万 3.29
企業概要
アレロ・デア・ヴェルトフォンズ(ARERO - Der Weltfonds)は、ルクセンブルク籍のオ ープンエンド型投資信託。長期的なプラス・リターンの提供を目指す。3種類の資産クラ ス(株式、債券、およびコモディティ)へ投資する指数概念を適用。投資ストラテジーの主な対象は、世界各国の、債券、変動利付債券、およびデリバティブ銘柄。
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1