アレロ・デア・ヴェルトフォンズ

HVJD:GZ
Gettex
196.28
EUR
2.83
1.46%
更新日時 2018/01/17
始値
193.50
安値 - 高値 レンジ(日)
193.50 - 196.28
前日終値
193.45
52週レンジ
180.75 - 198.15
年初来リターン
1.48%
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始値
193.50
安値 - 高値 レンジ(日)
193.50 - 196.28
出来高
270
前日終値
193.45
52週レンジ
180.75 - 198.15
年初来リターン
1.48%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
176.77
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
700.930
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREAS ENGESSER / JENS LUECKHOFF
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.50 千 29.52 百万 4.82
26.00 千 26.15 百万 4.27
25.00 千 25.59 百万 4.18
25.00 千 25.41 百万 4.15
23.00 千 23.31 百万 3.81
22.10 千 22.45 百万 3.67
20.00 千 20.68 百万 3.38
20.00 千 20.43 百万 3.34
20.00 千 20.40 百万 3.33
20.00 千 20.30 百万 3.32
企業概要
アレロ・デア・ヴェルトフォンズ(ARERO - Der Weltfonds)は、ルクセンブルク籍のオ ープンエンド型投資信託。長期的なプラス・リターンの提供を目指す。株式、偶発転換社債、債券、およびコモディティへ投資する指数概念を適用。投資ストラテジーの主な対象は、世界各国の、債券、変動利付債券、およびデリバティブ銘柄。
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1