Deutsche Invest I Multi Asse

HVJB:GZ
Gettex
101.06
EUR
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0.00%
更新日時 3:59 JST 2017/04/27
始値
101.06
安値 - 高値 レンジ(日)
101.06 - 101.06
前日終値
101.06
52週レンジ
101.05 - 105.38
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始値
101.06
安値 - 高値 レンジ(日)
101.06 - 101.06
出来高
0
前日終値
101.06
52週レンジ
101.05 - 105.38
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
100.06
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2017)
92.566
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HEIKO MAYER / MICHAEL FICHT
直近配当額 ( -)
4
直近配当利回り(税込)
3.96%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.26 千 2.78 百万 3.16
17.98 千 2.75 百万 3.13
11.64 千 1.86 百万 2.12
1.33 千 1.39 百万 1.58
1.02 千 1.17 百万 1.33
1.07 千 1.12 百万 1.28
1.07 千 1.08 百万 1.23
970.00 1.08 百万 1.23
826.00 882.23 千 1.00
26.14 千 843.14 千 0.96
企業概要
Deutsche Invest I Multi Asset Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is achieve a positive mid to long-term investment performance. The Fund invests in equities, bonds, indices, commodities and precious metals, in convertible bonds, and warrant linked bonds.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1