Deutsche Invest I Multi Asse

HVJB:GZ
Gettex
101.21
EUR
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0.00%
更新日時 21:26 JST 2017/08/18
始値
101.21
安値 - 高値 レンジ(日)
101.21 - 101.21
前日終値
101.21
52週レンジ
101.05 - 105.38
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始値
101.21
安値 - 高値 レンジ(日)
101.21 - 101.21
出来高
0
前日終値
101.21
52週レンジ
101.05 - 105.38
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
100.06
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
93.307
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HEIKO MAYER / MICHAEL FICHT
直近配当額 ( -)
4
直近配当利回り(税込)
3.95%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.98 千 2.79 百万 3.14
18.26 千 2.69 百万 3.03
11.64 千 1.87 百万 2.10
1.33 千 1.39 百万 1.56
1.02 千 1.15 百万 1.30
1.07 千 1.12 百万 1.26
1.07 千 1.08 百万 1.21
970.00 1.07 百万 1.21
13.25 千 1.03 百万 1.16
826.00 882.53 千 0.99
企業概要
Deutsche Invest I Multi Asset Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is achieve a positive mid to long-term investment performance. The Fund invests in equities, bonds, indices, commodities and precious metals, in convertible bonds, and warrant linked bonds.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1