ドイチェ・インベストIグローバル・インフラストラ

HVJA:GZ
Gettex
151.03
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/04/29
始値
151.03
安値 - 高値 レンジ(日)
151.03 - 151.03
前日終値
151.03
52週レンジ
144.90 - 155.17
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始値
151.03
安値 - 高値 レンジ(日)
151.03 - 151.03
出来高
0
前日終値
151.03
52週レンジ
144.90 - 155.17
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
142.58
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
918.377
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MANOJ H PATEL / FRANK GREYWITT III
直近配当額 ( -)
5.5
直近配当利回り(税込)
3.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
567.74 千 61.21 百万 6.55
5.12 百万 58.62 百万 6.27
1.30 百万 56.70 百万 6.07
2.77 百万 55.79 百万 5.97
455.48 千 46.91 百万 5.02
590.64 千 37.01 百万 3.96
420.90 千 36.81 百万 3.94
793.03 千 36.65 百万 3.92
622.81 千 34.46 百万 3.69
1.75 百万 31.50 百万 3.37
企業概要
ドイチェ・インベストIグローバル・インフラストラクチャー(Deutsche Invest I Global Infrastructure)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。維持可能な長期的値上がり益の獲得を目指す。「グローバル・インフラ」セクターに直接従事する発行体の株式と株式関連証券に、資産の70%以上を投資する。同社は社会インフラと経済インフラ を区別する。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1