ドイチェ・インベストIグローバル・インフラストラ

HVJA:GZ
Gettex
127.53
EUR
0.45
0.35%
更新日時 17:15 JST 2018/04/27
始値
127.53
安値 - 高値 レンジ(日)
127.53 - 127.53
前日終値
127.08
52週レンジ
123.07 - 151.41
1年トータルリターン
-15.56%
年初来リターン
-10.97%
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始値
127.53
安値 - 高値 レンジ(日)
127.53 - 127.53
出来高
0
前日終値
127.08
52週レンジ
123.07 - 151.41
1年トータルリターン
-15.91%
年初来リターン
-10.97%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
142.58
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2018)
623.213
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MANOJ H PATEL / FRANK GREYWITT III
直近配当額 ( -)
5.5
直近配当利回り(税込)
3.17%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
486.33 千 55.96 百万 7.17
683.89 千 54.94 百万 7.04
4.71 百万 49.37 百万 6.33
1.08 百万 45.22 百万 5.80
469.93 千 39.82 百万 5.11
402.58 千 39.01 百万 5.00
1.35 百万 34.46 百万 4.42
1.13 百万 33.98 百万 4.36
1.76 百万 32.71 百万 4.19
876.36 千 30.93 百万 3.96
企業概要
ドイチェ・インベストIグローバル・インフラストラクチャー(Deutsche Invest I Global Infrastructure)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Indexを上回る投資成果を目指す。セクターに直接従事する発行体の株式と株式関連証券に、資産の70%以上を投資する。同社は社会インフラと経 済インフラを区別する。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1