ドイチェ・インベストIグローバル・インフラストラ

HVJA:GZ
Gettex
144.98
EUR
0.15
0.10%
更新日時 4:01 JST 2017/09/23
始値
144.98
安値 - 高値 レンジ(日)
144.98 - 144.98
前日終値
145.13
52週レンジ
143.64 - 155.17
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始値
144.98
安値 - 高値 レンジ(日)
144.98 - 144.98
出来高
0
前日終値
145.13
52週レンジ
143.64 - 155.17
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
142.58
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
795.591
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MANOJ H PATEL / FRANK GREYWITT III
直近配当額 ( -)
5.5
直近配当利回り(税込)
3.79%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
537.24 千 60.75 百万 6.51
4.45 百万 57.50 百万 6.17
1.31 百万 56.70 百万 6.08
2.68 百万 54.31 百万 5.82
529.70 千 46.84 百万 5.02
445.48 千 46.15 百万 4.95
954.83 千 37.33 百万 4.00
565.54 千 35.24 百万 3.78
764.93 千 32.97 百万 3.53
1.75 百万 32.57 百万 3.49
企業概要
ドイチェ・インベストIグローバル・インフラストラクチャー(Deutsche Invest I Global Infrastructure)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Indexを上回る投資成果を目指す。セクターに直接従事する発行体の株式と株式関連証券に、資産の70%以上を投資する。同社は社会インフラと経 済インフラを区別する。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1