ドイチェ・インベストIグローバル・インフラストラ

HVJA:GR
Frankfurt
137.88
EUR
0.50
0.36%
更新日時 3:50 JST 2018/12/14
始値
137.13
安値 - 高値 レンジ(日)
137.11 - 138.96
前日終値
138.38
52週レンジ
120.73 - 146.31
1年トータルリターン
-4.44%
年初来リターン
-3.61%
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始値
137.13
安値 - 高値 レンジ(日)
137.11 - 138.96
出来高
107
前日終値
138.38
52週レンジ
120.73 - 146.31
1年トータルリターン
-4.70%
年初来リターン
-3.61%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
138.73
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
595.219
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
5.5
直近配当利回り(税込)
4.17%
経費率
1.62%
3ヶ月トータルリターン
0.09%
3年トータルリターン
2.04%
5年トータルリターン
5.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
334.33 千 46.54 百万 7.75
428.89 千 41.05 百万 6.83
1.01 百万 33.87 百万 5.64
321.24 千 31.39 百万 5.23
1.42 百万 25.40 百万 4.23
1.66 百万 25.00 百万 4.16
823.12 千 23.83 百万 3.97
252.79 千 19.96 百万 3.32
904.65 千 19.47 百万 3.24
856.55 千 19.23 百万 3.20
企業概要
DWSインベスト・グローバル・インフラストラクチャー(DWS Invest Global Infrastructure)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Indexを上回る投資成果を目指す。セクターに直接従事する発行体の株 式と株式関連証券に、資産の70%以上を投資する。同ファンドは社会インフラと経済イン フラを区別する。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1