シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

HV8Y:GZ
Gettex
92.05
EUR
0.01
0.01%
更新日時 16:19 JST 2017/06/27
始値
92.05
安値 - 高値 レンジ(日)
92.05 - 92.05
前日終値
92.06
52週レンジ
89.96 - 92.07
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始値
92.05
安値 - 高値 レンジ(日)
92.05 - 92.05
出来高
0
前日終値
92.06
52週レンジ
89.96 - 92.07
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
89.444
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2017)
4.864
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
AYMERIC FOREST
直近配当額 ( -)
1.139589
直近配当利回り(税込)
4.94%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.37 百万 72.96 百万 1.50
970.86 百万 72.96 百万 1.50
831.78 千 63.23 百万 1.30
206.02 千 58.37 百万 1.20
9.07 百万 48.64 百万 1.00
1.49 百万 43.78 百万 0.90
166.97 千 38.91 百万 0.80
144.84 千 38.91 百万 0.80
34.05 千 34.05 百万 0.70
126.74 千 34.05 百万 0.70
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-グローバル・マルチ・アセット・インカム(Schroder International Selection Fund - Global Multi Asset Income)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。グローバル株式・グローバル 債券を中心に投資することにより、中・長期における運用益と値上がり益を目的とする。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com