シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

HV8Y:GZ
Gettex
91.08
EUR
1.08
1.20%
更新日時 1:30 JST 2017/04/28
始値
90.00
安値 - 高値 レンジ(日)
90.00 - 91.08
前日終値
90.00
52週レンジ
90.00 - 91.97
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始値
90.00
安値 - 高値 レンジ(日)
90.00 - 91.08
出来高
50
前日終値
90.00
52週レンジ
90.00 - 91.97
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
89.444
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2017)
4.614
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
AYMERIC FOREST
直近配当額 ( -)
1.139589
直近配当利回り(税込)
5.00%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
491.81 百万 36.91 百万 0.80
432.88 千 32.30 百万 0.70
1.01 百万 32.30 百万 0.70
5.20 百万 27.68 百万 0.60
792.04 千 23.07 百万 0.50
83.77 千 23.07 百万 0.50
16.80 百万 23.07 百万 0.50
81.67 千 18.45 百万 0.40
11.42 百万 18.45 百万 0.40
18.45 千 18.45 百万 0.40
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-グローバル・マルチ・アセット・インカム(Schroder International Selection Fund - Global Multi Asset Income)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。グローバル株式・グローバル 債券を中心に投資することにより、中・長期における運用益と値上がり益を目的とする。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com