シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

HV8V:GZ
Gettex
115.82
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/05/27
始値
115.82
安値 - 高値 レンジ(日)
115.82 - 115.82
前日終値
115.82
52週レンジ
113.63 - 115.82
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始値
115.82
安値 - 高値 レンジ(日)
115.82 - 115.82
出来高
0
前日終値
115.82
52週レンジ
113.63 - 115.82
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
111.796
資産総額 (十億 USD) ( 04/28/2017)
4.735
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
AYMERIC FOREST
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 百万 37.88 百万 0.80
504.80 百万 37.88 百万 0.80
443.34 千 33.14 百万 0.70
101.02 千 28.41 百万 0.60
282.79 千 28.41 百万 0.60
819.05 千 23.67 百万 0.50
4.47 百万 23.67 百万 0.50
16.79 百万 23.67 百万 0.50
73.44 千 18.94 百万 0.40
11.41 百万 18.94 百万 0.40
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-グローバル・マルチ・アセット・インカム(Schroder International Selection Fund - Global Multi Asset Income)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。グローバル株式・グローバル 債券を中心に投資することにより、中・長期における運用益と値上がり益を目的とする。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com