Schroder International Selec

HV8U:GZ
Gettex
55.70
EUR
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0.00%
更新日時 2:20 JST 2017/04/27
始値
55.70
安値 - 高値 レンジ(日)
55.70 - 55.70
前日終値
55.70
52週レンジ
54.20 - 55.70
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始値
55.70
安値 - 高値 レンジ(日)
55.70 - 55.70
出来高
0
前日終値
55.70
52週レンジ
54.20 - 55.70
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
51.652
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2017)
748.896
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREW LYDDON / ANDY EVANS
直近配当額 ( -)
1.30928
直近配当利回り(税込)
2.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.77 百万 41.94 百万 5.60
4.61 百万 35.20 百万 4.70
6.43 百万 27.71 百万 3.70
1.74 百万 24.71 百万 3.30
9.71 百万 24.71 百万 3.30
11.77 百万 23.22 百万 3.10
10.67 百万 23.22 百万 3.10
7.98 百万 22.47 百万 3.00
265.50 千 22.47 百万 3.00
2.86 百万 21.72 百万 2.90
企業概要
Schroder International Selection Fund - European Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in equity securities of European companies. The investment manager invests in a select portfolio of securities believed to offer the best potential for future growth.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com