Schroder International Selec

HV8M:GZ
Gettex
10.71
EUR
0.03
0.28%
更新日時 16:19 JST 2017/06/27
始値
10.71
安値 - 高値 レンジ(日)
10.71 - 10.71
前日終値
10.74
52週レンジ
10.43 - 10.85
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始値
10.71
安値 - 高値 レンジ(日)
10.71 - 10.71
出来高
0
前日終値
10.74
52週レンジ
10.43 - 10.85
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
10.0129
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2017)
145.667
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
IAN KELLY / ANDREW LYDDON
直近配当額 ( -)
0.104706
直近配当利回り(税込)
3.94%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.58 百万 7.29 百万 5.00
3.00 百万 6.99 百万 4.80
846.02 千 6.56 百万 4.50
71.06 千 6.27 百万 4.30
2.83 百万 5.97 百万 4.10
90.45 千 5.68 百万 3.90
266.89 千 5.54 百万 3.80
979.76 千 5.25 百万 3.60
629.24 千 5.10 百万 3.50
361.92 千 5.10 百万 3.50
企業概要
Schroder International Selection Fund - European Equity Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return primarily through investment in equity and equity related securities of European companies which offer attractive yields and sustainable dividend payments.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com