MYRA German Allocation Fund

HUXD:GZ
Gettex
120.34
EUR
0.78
0.65%
更新日時 2018/07/14
始値
120.34
安値 - 高値 レンジ(日)
120.34 - 120.34
前日終値
119.56
52週レンジ
117.02 - 122.54
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始値
120.34
安値 - 高値 レンジ(日)
120.34 - 120.34
出来高
0
前日終値
119.56
52週レンジ
117.02 - 122.54
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
4.070
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GOKHAN KULA
直近配当額 ( -)
0.73695
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
1.21%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 千 197.06 千 5.00
5.60 千 196.13 千 4.98
150.00 161.63 千 4.10
150.00 152.84 千 3.88
150.00 151.08 千 3.83
632.00 101.12 千 2.57
1.19 千 95.24 千 2.42
820.00 92.74 千 2.35
1000.00 86.00 千 2.18
861.00 85.93 千 2.18
企業概要
MYRA German Allocation Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term above-average returns. The Fund invests at least 51% of its assets in German equities (DAX listings) as well as German government and corporate bonds.
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel