Skip to content

Hutai-PineBridge New Financi

HUTNFPD:CH
1.0550
CNY
0.0037
0.35%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8232 - 1.1251
1年トータルリターン
28.16%
年初来リターン
22.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0587
52週レンジ
0.8232 - 1.1251
1年トータルリターン
27.63%
年初来リターン
22.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.055
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
121.776
設定日
03/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
226.88 千 7.39 百万 6.07
1.21 百万 6.96 百万 5.71
374.00 千 6.84 百万 5.62
804.00 千 6.64 百万 5.45
693.76 千 6.51 百万 5.35
1.32 百万 6.27 百万 5.15
156.99 千 6.25 百万 5.13
725.20 千 6.14 百万 5.04
1.59 百万 5.73 百万 4.71
198.00 千 5.51 百万 4.52
企業概要
Hutai-PineBridge New Financial Property Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co Ltd
17/F Tower 1 Zendai Wudaokou Plaza
1199 MinSheng Road
Pudong Shanghai 200135
China
電話番号
86-21-3860 1777
Webサイト
www.huatai-pb.com