エルメス・インベストメント・ファンズ-米国中

HUSSREA:ID
4.08
EUR
0.02
0.44%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.84 - 4.67
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-1.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.09
52週レンジ
3.84 - 4.67
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
4.0757
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
928.781
設定日
11/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
238.45 千 29.26 百万 2.71
149.17 千 27.48 百万 2.55
322.11 千 27.43 百万 2.54
236.64 千 26.85 百万 2.49
40.41 千 26.07 百万 2.41
161.45 千 25.72 百万 2.38
134.69 千 25.11 百万 2.33
169.80 千 24.35 百万 2.26
399.09 千 24.35 百万 2.26
84.52 千 23.27 百万 2.16
企業概要
エルメス米国小中型株ファンド(Hermes US SMID Equity Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの提供を目指す。マネジャーが高品質で割安と特定した北米で上場・取引されている小・中型株式、または関連株式または株式関連証券に投資する。
住所
Hermes Investment Management Ltd
150 Cheapside
London
EC2V 6ET
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 (0)20 7680 2250