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HuaAn Enhanced MSCI China A

HUSSECI:CH
1.0230
CNY
0.0160
1.54%
更新日時 1:03 JST 2020/07/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7410 - 1.0390
1年トータルリターン
32.86%
年初来リターン
21.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0390
52週レンジ
0.7410 - 1.0390
1年トータルリターン
33.90%
年初来リターン
21.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
1.023
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2020)
2.400
設定日
12/20/2002
直近配当額 ( 07/24/2017)
0.04
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xu Zhiyan / Niu Yong
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 136.88 百万 5.06
100.00 千 100.10 百万 3.70
76.90 千 90.97 百万 3.36
2.38 百万 89.29 百万 3.30
1.16 百万 67.32 百万 2.49
3.14 百万 62.25 百万 2.30
1.69 百万 54.45 百万 2.01
623.70 千 40.90 百万 1.51
1.96 百万 39.88 百万 1.47
2.51 百万 38.82 百万 1.43
企業概要
Huaan MSCI A-Share Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to outperform its benchmark. The Fund primarily invests in a portfolio of stocks that closely replicate the Shanghai Stock Exchange 180 Index. The Fund also invest at least 5% of its total assets in cash and government bonds with maturities less than one year.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn