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Huatai-PB CSI 500 ETF Feeder

HUPCEFF:CH
0.5508
CNY
0.0010
0.18%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.4324 - 0.6184
1年トータルリターン
27.38%
年初来リターン
22.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.5518
52週レンジ
0.4324 - 0.6184
1年トータルリターン
25.24%
年初来リターン
22.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
0.5508
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
422.483
設定日
05/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Jun
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 23.60 千 0.00
910.00 16.18 千 0.00
1.20 千 14.04 千 0.00
1.70 千 12.41 千 0.00
1.10 千 11.63 千 0.00
2.30 千 11.59 千 0.00
2.60 千 11.31 千 0.00
300.00 10.97 千 0.00
700.00 10.70 千 0.00
1.10 千 10.02 千 0.00
企業概要
Huatai-PB CSI 500 ETF Feeder Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the CSI 500, and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests no less than 90% of total assets in the target ETF, at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co Ltd
17/F Tower 1 Zendai Wudaokou Plaza
1199 MinSheng Road
Pudong Shanghai 200135
China
電話番号
86-21-3860 1777
Webサイト
www.huatai-pb.com