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Huber Capital Equity Income

HULIX:US
NASDAQ GM
17.27
USD
0.17
0.99%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.04 - 17.43
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
23.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.10
52週レンジ
13.04 - 17.43
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
23.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
17.27
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2019)
49.119
設定日
06/29/2007
直近配当額 ( 12/11/2018)
0.191187
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
Joseph R Huber "Joe"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.70 千 7.05 百万 14.28
15.60 千 5.85 百万 11.85
39.40 千 4.64 百万 9.39
181.13 千 4.44 百万 9.01
37.10 千 4.15 百万 8.41
32.30 千 2.72 百万 5.51
36.40 千 2.50 百万 5.07
9.80 千 2.27 百万 4.61
135.10 千 2.14 百万 4.33
38.00 千 1.84 百万 3.72
企業概要
Huber Capital Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is current income and capital appreciation. The Fund invests 80% of its net assets in large capitalization U.S. companies whose stocks are considered to be undervalued.
住所
Advisors Series Trust/Huber Capital
615 East Michigan Street
Milwaukee, Wisconsin 53202
電話番号
-
Webサイト
www.hubercap.com