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Hawaiian Tax-Free Trust

HULFX:US
NASDAQ GM
11.45
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.06 - 11.56
年初来リターン
4.43%
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前日終値
11.45
52週レンジ
11.06 - 11.56
年初来リターン
4.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hawaii
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
11.45
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2019)
657.101
設定日
12/03/2018
直近配当額 ( 10/18/2019)
0.001919805
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
Stephen Rodgers / Janet Katakura
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.42 千 17.79 百万 2.71
16.50 千 17.02 百万 2.59
13.00 千 13.77 百万 2.09
12.32 千 12.90 百万 1.96
10.04 千 12.77 百万 1.94
10.30 千 10.31 百万 1.57
8.85 千 9.55 百万 1.45
8.50 千 8.54 百万 1.30
7.40 千 7.56 百万 1.15
6.13 千 7.51 百万 1.14
企業概要
Hawaiian Tax-Free Trust seeks current income exempt from Hawaiian state and regular Federal income taxes as is consistent with preservation of capital by investing in municipal obligations that pay interest exempt, in the opinion of bond counsel, from Hawaii State and regular Federal income taxes. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Quality Intermediate Municipal Bond Index.
住所
Hawaiian Tax-Free Trust
120 West 45th Street, Suite 3600
New York, New York 10036
電話番号
-