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Hugau Gestion - Hugau Obli 1

HUGOBLD:FP
950.23
EUR
0.23
0.02%
更新日時 2019/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
942.09 - 969.74
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
950.46
52週レンジ
942.09 - 969.74
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
2.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
950.23
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2019)
321.581
設定日
02/09/2015
直近配当額 ( 04/08/2019)
24.81
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
Johan Bigot
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 千 12.12 百万 3.10
10.45 千 11.31 百万 2.90
10.50 千 10.88 百万 2.78
8.95 千 9.77 百万 2.50
9.35 千 9.74 百万 2.49
9.00 千 9.36 百万 2.40
75.00 9.06 百万 2.32
8.40 千 9.01 百万 2.31
8.20 千 8.84 百万 2.26
8.75 千 8.77 百万 2.24
企業概要
Hugau Obli 1-3 is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to follow the EUROMTS 1-3 year Index as closely as possible. The Fund invests its assets in investment grade bonds and other debt instruments issued or guaranteed by an OECD, European Union, or European Economic Area member country.
住所
Hugau Gestion
60, rue Saint-Lazare
75009 Paris
France
電話番号
33-1-78-09-83-20