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HSBC Global Investment Funds

HUFAM3A:LX
8.876
AUD
0.013
0.15%
更新日時 2022/07/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.818 - 10.828
1年トータルリターン
-11.43%
年初来リターン
-16.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.889
52週レンジ
8.818 - 10.828
1年トータルリターン
-11.17%
年初来リターン
-16.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/01/2022)
8.876
資産総額 (百万 USD) ( 07/01/2022)
563.049
設定日
01/21/2020
直近配当額 ( 06/30/2022)
0.036
直近配当利回り(税込)
4.87%
ファンドマネージャ
Kate Morrissey / Joseph Molloy
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.96 百万 102.28 百万 15.39
29.50 千 29.49 百万 4.44
2.29 百万 25.93 百万 3.90
88.47 千 13.14 百万 1.98
46.29 千 12.55 百万 1.89
6.68 千 5.09 百万 0.77
24.00 4.96 百万 0.75
40.32 千 4.75 百万 0.71
64.54 千 4.40 百万 0.66
11.93 千 3.96 百万 0.60
企業概要
HSBC Global Investment Funds - US Income Focused is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide income and moderate capital growth through investment in a diversified portfolio of fixed income securities and equity securities, money market and cash instruments and other instruments that are related to the USA.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621