Huaan CSI 300 Index Classifi

HUCSI3C:CH
1.2211
CNY
0.0334
2.81%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1515 - 1.5155
1年トータルリターン
-9.73%
年初来リターン
-14.15%
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前日終値
1.1877
52週レンジ
1.1515 - 1.5155
1年トータルリターン
-9.71%
年初来リターン
-14.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.2211
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
255.414
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NIU YONG / CHANG HAO
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.03 千 14.06 百万 5.51
11.13 千 8.14 百万 3.19
228.50 千 6.04 百万 2.37
102.25 千 5.34 百万 2.09
106.65 千 5.03 百万 1.97
276.12 千 3.98 百万 1.56
134.72 千 3.76 百万 1.47
48.96 千 3.71 百万 1.45
628.57 千 3.67 百万 1.44
608.55 千 3.49 百万 1.37
企業概要
Huaan CSI 300 Index Classification Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI 300 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90 % of total assets in equities with at least 85% of them investing in the members of the CSI 300 Index.ClassA/B have special characteristics,check on {CF}
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn