Huaan CSI 300 Index Classifi

HUCSI3C:CH
1.1411
CNY
0.0017
0.15%
更新日時 0:59 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0963 - 1.5155
1年トータルリターン
-18.80%
年初来リターン
-19.77%
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前日終値
1.1428
52週レンジ
1.0963 - 1.5155
1年トータルリターン
-19.54%
年初来リターン
-19.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
1.1411
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
252.907
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Huaan CSI 300 Index Classification Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI 300 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90 % of total assets in equities with at least 85% of them investing in the members of the CSI 300 Index.ClassA/B have special characteristics,check on {CF}
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn