Huaan Innovation Security In

HUCHUAN:CH
0.6010
CNY
0.0010
0.17%
更新日時 0:58 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5890 - 0.8130
1年トータルリターン
-20.50%
年初来リターン
-19.44%
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前日終値
0.6020
52週レンジ
0.5890 - 0.8130
1年トータルリターン
-19.84%
年初来リターン
-19.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.601
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.058
設定日
09/21/2001
直近配当額 ( 01/21/2016)
0.01
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUANYU LI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 百万 122.80 百万 5.97
26.60 百万 91.49 百万 4.45
6.14 百万 74.88 百万 3.64
60.00 千 60.18 百万 2.92
60.00 千 60.06 百万 2.92
50.00 千 50.21 百万 2.44
50.00 千 50.15 百万 2.44
50.00 千 50.10 百万 2.43
913.00 千 47.68 百万 2.32
2.29 百万 46.66 百万 2.27
企業概要
Huaan Innovation Security Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve returns by investing in listed companies in China which are engaged in new and high technology or those in traditional industries with innovative management systems. The Fund may invest in stocks, bonds and other instruments approved by the Securities Regulatory Commission.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn