Huaan Credit Four Seasons Di

HUCFSDB:CH
1.0550
CNY
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更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0350 - 1.0570
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
3.94%
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前日終値
1.0550
52週レンジ
1.0350 - 1.0570
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
3.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.055
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
384.902
設定日
12/09/2011
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.011
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
SU YUPING / HUANG QIN
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.15 百万 6.53
20.00 千 20.97 百万 5.45
20.00 千 20.11 百万 5.22
20.00 千 20.10 百万 5.22
20.00 千 20.07 百万 5.21
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企業概要
Huaan Credit Four Seasons Dividend Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to outperform the benchmark 3-year fixed deposit interest rate, while preserving capital and effectively managing risk. The Fund invests primarily in bonds which represents at least 80% of its total assets.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn