Hartford Ultrashort Bond HLS

HUBBX:US
NASDAQ GM
10.05
USD
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0.00%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
10.03 - 10.13
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
10.05
52週レンジ
10.03 - 10.13
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.05
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
494.979
設定日
04/01/1998
直近配当額 ( 08/23/2018)
0.08738
直近配当利回り(税込)
10.43%
ファンドマネージャ
ROBERT CRUSHA / ADAM TONKINSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.15 千 26.09 百万 5.18
15.00 千 14.94 百万 2.97
15.00 千 14.92 百万 2.96
15.00 千 14.88 百万 2.95
11.25 千 11.16 百万 2.22
10.00 千 9.98 百万 1.98
10.00 千 9.89 百万 1.96
7.50 千 7.42 百万 1.47
7.25 千 7.22 百万 1.43
6.00 千 6.01 百万 1.19
企業概要
Hartford Ultrashort Bond HLS Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return and income consistent with preserving capital and maintaining liquidity.
住所
Hartford HLS Mutual Funds
c/o Individual Annuity Services
P.O. Box 5085
Hartford, CT 06102-5085
USA
電話番号
1-800-862-6668