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Safra Hubble Global FIC FIM

HUBBLEG:BZ
104.61
BRL
0.31
0.30%
更新日時 2022/06/29
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
102.57 - 122.08
1年トータルリターン
-10.16%
年初来リターン
-13.66%
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前日終値
104.93
52週レンジ
102.57 - 122.08
1年トータルリターン
-9.65%
年初来リターン
-13.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/29/2022)
104.6128
資産総額 (百万 BRL) ( 06/29/2022)
65.695
設定日
05/16/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.10 百万 14.86 百万 22.39
98.95 千 11.20 百万 16.87
47.11 千 6.46 百万 9.74
45.00 千 4.96 百万 7.48
50.08 千 4.18 百万 6.29
34.40 千 3.87 百万 5.83
35.00 千 2.89 百万 4.36
27.81 千 2.47 百万 3.71
12.64 千 2.19 百万 3.30
1.45 百万 1.38 百万 2.08
企業概要
Safra Hubble Global FIC FIM IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491