Safra Hubble Global FIC FIM
HUBBLEG:BZ
104.61
BRL
0.31
0.30%
更新日時 2022/06/29
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
102.57 - 122.08
1年トータルリターン
-10.16%
年初来リターン
-13.66%
前日終値
104.93
52週レンジ
102.57 - 122.08
1年トータルリターン
-9.65%
年初来リターン
-13.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/29/2022)
104.6128
資産総額 (百万 BRL) ( 06/29/2022)
65.695
設定日
05/16/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GEOEPBL:BZ Geo Empresas Globais Reais F | 12.10 百万 | 14.86 百万 | 22.39 |
| OAKTGLB:BZ Manager Oaktree Global Credi | 98.95 千 | 11.20 百万 | 16.87 |
| PIMCOIN:BZ Manager Pmc Income FIC FIM I | 47.11 千 | 6.46 百万 | 9.74 |
| JSFMNGB:BZ Manager Blackrock R Global E | 45.00 千 | 4.96 百万 | 7.48 |
| JSALYSU:BZ Manager Lyxor Bw All Weather | 50.08 千 | 4.18 百万 | 6.29 |
| JSGLOBM:BZ Manager Global Macro Opportu | 34.40 千 | 3.87 百万 | 5.83 |
| JSFMNJS:BZ Manager Jss Sustainable Equi | 35.00 千 | 2.89 百万 | 4.36 |
| JSFSUST:BZ Manager Jss Sustainable Equi | 27.81 千 | 2.47 百万 | 3.71 |
| HLTHCRE:BZ JGP Health Care FIC FIA Inve | 12.64 千 | 2.19 百万 | 3.30 |
| GEOGLBQ:BZ Geo Smart Beta Qualidade Dol | 1.45 百万 | 1.38 百万 | 2.08 |
企業概要
Safra Hubble Global FIC FIM IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management LtdaAv. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491