Hartford Ultrashort Bond HLS

HUBAX:US
NASDAQ GM
10.05
USD
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0.00%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
10.04 - 10.16
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
10.05
52週レンジ
10.04 - 10.16
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
10.05
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
495.031
設定日
06/30/1980
直近配当額 ( 08/23/2018)
0.116802
直近配当利回り(税込)
13.95%
ファンドマネージャ
ROBERT CRUSHA / ADAM TONKINSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.96 百万 3.01
15.00 千 14.93 百万 3.00
15.00 千 14.89 百万 2.99
15.00 千 14.66 百万 2.95
11.90 千 11.88 百万 2.39
11.25 千 11.18 百万 2.25
10.00 千 9.98 百万 2.01
10.00 千 9.91 百万 1.99
7.50 千 7.43 百万 1.49
7.25 千 7.22 百万 1.45
企業概要
Hartford Ultrashort Bond HLS Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return and income consistent with preserving capital and maintaining liquidity.
住所
Hartford HLS Mutual Funds
c/o Individual Annuity Services
P.O. Box 5085
Hartford, CT 06102-5085
USA
電話番号
1-800-862-6668