Hartford Ultrashort Bond HLS

HUBAX:US
NASDAQ GM
10.08
USD
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0.00%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
10.04 - 10.16
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
10.08
52週レンジ
10.04 - 10.16
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.08
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
497.504
設定日
06/30/1980
直近配当額 ( 08/23/2018)
0.116802
直近配当利回り(税込)
13.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.98 百万 3.00
15.00 千 14.96 百万 3.00
15.00 千 14.90 百万 2.99
15.00 千 14.70 百万 2.95
11.25 千 11.19 百万 2.24
10.00 千 9.91 百万 1.99
10.00 千 9.78 百万 1.96
9.00 千 9.00 百万 1.80
7.50 千 7.45 百万 1.49
7.25 千 7.23 百万 1.45
企業概要
Hartford Ultrashort Bond HLS Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return and income consistent with preserving capital and maintaining liquidity.
住所
Hartford HLS Mutual Funds
c/o Individual Annuity Services
P.O. Box 5085
Hartford, CT 06102-5085
USA
電話番号
1-800-862-6668