Hartford Ultrashort Bond HLS

HUBAX:US
NASDAQ GM
10.11
USD
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更新日時 2018/06/20
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
10.03 - 10.11
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
10.11
52週レンジ
10.03 - 10.11
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
10.11
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
501.891
設定日
06/30/1980
直近配当額 ( 08/24/2017)
0.081548
直近配当利回り(税込)
9.68%
ファンドマネージャ
ROBERT CRUSHA / ADAM TONKINSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.50 千 27.35 百万 5.36
25.00 千 24.93 百万 4.88
15.00 千 14.91 百万 2.92
15.00 千 14.88 百万 2.92
15.00 千 14.85 百万 2.91
11.25 千 11.13 百万 2.18
10.00 千 9.96 百万 1.95
7.95 百万 7.95 百万 1.56
7.50 千 7.40 百万 1.45
7.25 千 7.20 百万 1.41
企業概要
Hartford Ultrashort Bond HLS Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return and income consistent with preserving capital and maintaining liquidity.
住所
Hartford HLS Mutual Funds
c/o Individual Annuity Services
P.O. Box 5085
Hartford, CT 06102-5085
USA
電話番号
1-800-862-6668