Huafu Xingyuheng One-year Re

HUAXORA:CH
0.9633
CNY
更新日時 2018/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9633 - 1.0025
年初来リターン
-3.40%
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52週レンジ
0.9633 - 1.0025
年初来リターン
-3.40%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
0.9633
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
301.411
設定日
12/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.08 百万 6.66
20.00 千 20.06 百万 6.66
20.00 千 20.06 百万 6.66
20.00 千 19.78 百万 6.56
20.00 千 19.62 百万 6.51
70.91 千 7.69 百万 2.55
1.94 百万 6.67 百万 2.21
190.00 千 4.28 百万 1.42
159.95 千 4.21 百万 1.40
200.00 千 4.08 百万 1.35