Huaan Stable Income Bond Fun

HUASTAB:CH
1.13
CNY
0.00
0.02%
更新日時 0:57 JST 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.13
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
5.01%
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前日終値
1.13
52週レンジ
1.07 - 1.13
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
5.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.1257
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
524.210
設定日
06/06/2008
直近配当額 ( 11/09/2017)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.44%
ファンドマネージャ
HE YUN
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 83.90 百万 16.00
30.00 千 30.61 百万 5.84
30.00 千 30.36 百万 5.79
30.00 千 30.27 百万 5.77
30.00 千 30.10 百万 5.74
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Huaan Stable Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund's objective is to seek long-term capital appreciation. The fund mainly invests in government/corporate bonds, warrants, asset backed securities, money market instrument.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn