HuaAn Safe Income Bond Fund

HUASIBB:CH
1.0740
CNY
0.0040
0.37%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0500 - 1.1360
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
1.0700
52週レンジ
1.0500 - 1.1360
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.074
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
229.215
設定日
09/07/2012
直近配当額 ( 07/19/2017)
0.023
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHENG KECHENG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 41.00 百万 17.89
20.00 千 20.97 百万 9.15
10.00 千 10.08 百万 4.40
10.00 千 10.06 百万 4.39
10.00 千 10.03 百万 4.38
90.00 千 4.47 百万 1.95
150.00 千 3.79 百万 1.65
150.00 千 3.09 百万 1.35
650.00 千 2.78 百万 1.21
90.00 千 2.62 百万 1.14
企業概要
Huaan Safe Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation. The Fund maintains a flexible portfolio consisting of at least 80% in fixed-income securities and short-term financial instruments.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn