Huashang Stable Growth Bond

HUASGBC:CH
1.2280
CNY
0.0150
1.24%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1800 - 1.5980
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
1.2130
52週レンジ
1.1800 - 1.5980
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.228
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.273
設定日
03/25/2011
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.32
直近配当利回り(税込)
26.06%
ファンドマネージャ
ZHANG YONG-ZHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 209.74 百万 16.48
100.00 千 101.78 百万 8.00
91.66 千 91.80 百万 7.21
86.74 千 88.02 百万 6.92
60.00 千 60.26 百万 4.74
4.85 百万 31.85 百万 2.50
2.87 百万 24.36 百万 1.91
5.35 百万 21.08 百万 1.66
1.76 百万 16.26 百万 1.28
2.00 百万 15.84 百万 1.24
企業概要
Huashang Stable Growth Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain stable current investment returns. The Fund invests most of its assets in fixed-income securities issued by government, financial institutions and corporations.
住所
Huashang Fund Management Co Ltd
No. 6 Xi Cheng Men Main Street
International Investment Building
Block C 15th Floor
Beijing, China
電話番号
86-10-5855-3000
Webサイト
www.hsfund.com