HuaAn Pure Bond Fund

HUANPBC:CH
1.0482
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 11:20 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0460 - 1.0595
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
1.0478
52週レンジ
1.0460 - 1.0595
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
1.0482
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
6.314
設定日
02/07/2013
直近配当額 ( 01/17/2018)
0.0115
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
SU YUPING
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Huaan Pure Bond Fund is a bond fund incorporated in China. The Fund seek to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total assets in credit bonds.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn