HuaAn Pure Bond Fund

HUANPBC:CH
1.0750
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0461 - 1.0757
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
5.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0748
52週レンジ
1.0461 - 1.0757
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
5.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.075
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
185.760
設定日
02/07/2013
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.013
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
SU YUPING
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 58.57 百万 31.53
40.00 千 40.12 百万 21.60
20.00 千 20.04 百万 10.79
10.00 千 10.26 百万 5.52
10.00 千 10.00 百万 5.38
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Huaan Pure Bond Fund is a bond fund incorporated in China. The Fund seek to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total assets in credit bonds.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn