HuaAn Pure Bond Fund

HUANPBC:CH
1.0689
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0475 - 1.0814
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
6.88%
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前日終値
1.0694
52週レンジ
1.0475 - 1.0814
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
6.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.0689
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
324.479
設定日
02/07/2013
直近配当額 ( 10/24/2018)
0.021
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Huaan Pure Bond Fund is a bond fund incorporated in China. The Fund seek to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total assets in credit bonds.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn