Huafu Stable Bond Fund

HUAFSBF:CH
1.0160
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0085 - 1.0396
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
4.53%
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前日終値
1.0161
52週レンジ
1.0085 - 1.0396
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
4.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.016
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
4.629
設定日
12/14/2015
直近配当額 ( 08/30/2018)
0.013
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
HONG MUMEI
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 246.63 百万 5.33
220.00 千 215.82 百万 4.66
200.00 千 200.60 百万 4.33
160.00 千 164.02 百万 3.54
165.00 千 162.36 百万 3.51
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Huafu Stable Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Xingyin Fund Management Co Ltd
電話番号
-
Webサイト
-